AI基金广发价值领航一年持有混合A（014317）披露2025年四季报，第四季度基金利润2482.75万元，加权平均基金份额本期利润0.071元。报告期内，基金净值增长率为2.87%，截至四季度末，基金规模为8.66亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为2.261元。基金经理是唐晓斌和杨冬，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，广发价值领航一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达80.15%；广发多因子混合最低，为45.82%。
基金管理人在四季报中表示，从权益市场来看，2025 年第四季度 A 股主要指数呈现震荡走势。受益于中国在人工智能及全球制造业产业链中地位的持续提升，科技与资源板块表现出较强韧性。具体来看，通信设备、半导体及人工智能等板块在报告期内活跃度较高。此外，旅游板块也有不错的表现，反映出社会消费信心仍处于较好的修复态势中，投资者对终端需求的改善仍在进一步回暖。本报告期内，本基金重点配置了互联网、创新药、金融、公用事业、高端制造等细分行业龙头。
截至1月22日，广发价值领航一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为11.13%，位于同类可比基金239/621；近半年复权单位净值增长率为25.00%，位于同类可比基金302/621；近一年复权单位净值增长率为80.15%，位于同类可比基金30/613；近三年复权单位净值增长率为96.66%，位于同类可比基金13/535。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为1.2514，位于同类可比基金3/526。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为30.36%，同类可比基金排名141/525。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为15.5%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.69%，同类平均为85.83%。2024年上半年末基金达到93.22%的最高仓位，2025年一季度末最低，为84.47%。
截至2025年四季度末，基金规模为8.66亿元。
截至2025年四季度末，基金重仓股分别是中国东航、吉利汽车、中国南方航空股份、渤海租赁、中国平安、南方航空、中国国航、金风科技、海力风电、拓普集团、中国东方航空股份、江山股份。
核校：孙萍
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